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基金代销产品信息
基金代码 基金名称
基金类型
序号 基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅(%) 风险等级 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 费率详情
1 519519 华泰柏瑞稳
本增利A
2018-07-06 1.0513 1.4616 -0.01 中风险等级 2008-01-09 可申购 可赎回 不可定投 费率
2 460003 华泰柏瑞稳
本增利B
中风险等级 2008-01-09 费率
3 460005 华泰柏瑞价
值增长
2018-07-06 2.2817 3.2647 0.49 高风险等级 2008-09-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
4 620001 金元比联宝
石动力保
本基金
2018-07-06 1.0741 1.1341 0.11 次低风险等级 2009-03-17 不可申购 可赎回 不可定投 费率
5 620002 金元比联成
长动力混
合型基金
2018-07-06 0.9080 1.1280 -0.66 次高风险等级 2009-03-17 不可申购 可赎回 不可定投 费率
6 160706 嘉实沪深3
00
2018-07-06 0.9613 2.8526 0.69 高风险等级 2009-04-11 不可申购 不可赎回 不可定投 费率
7 070005 嘉实债券 2018-07-06 1.2220 2.2290 0.08 中风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
8 070003 嘉实稳健 2018-07-06 1.0910 3.0720 0.65 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
9 070002 嘉实增长 2018-07-06 9.3970 ####### 0.14 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
10 070001 嘉实成长收
2018-07-06 1.1980 4.2918 0.55 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
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